证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-045
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计有 503,347,000 元“利群转债”
已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的
股份数量累计为 103,488,701 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.03%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,296,653,000 元，占“利群转债”发行总量的 72.0363%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000
万元。
（二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 4.84 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
日。在 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有 5,000 元“利群转债”
转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 1,031 股。
（二）截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币
三、股本变动情况
公司股份结构变动如下：
单位：股
本次增减变动
变动前 可转债转股新增股份 变动后
股份类别
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 7 月 1 日至 （2025 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股 913,932,943 0 913,932,943
总股本 913,932,943 0 913,932,943
注：公司于 2025 年 2 月 19 日披露了《关于“利群转债”变更转股股份来源
的公告》，自 2025 年 2 月 19 日起，公司可转债转股来源由“新增股份”变更为
“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。2025 年三季度，公司可转
债转股共计 1,031 股，来源于公司回购股份，并未导致公司总股本的增加。
四、其他
投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
文。
联系部门：公司证券部
咨询电话：0532-58668898
特此公告。
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